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放大字体  缩小字体 发布日期:2020-03-23  浏览次数:1407

期货夜盘交易有了新消息。

3月22日,国务院新闻办公室举行新闻发布会。发布会上,对于期货夜盘交易何时恢复一事,证监会副主席李超回应称,期货夜盘恢复“正在研究”。

由疫情引起的“暂停期货夜盘交易”还在持续。从近期市场的反映看,暂停期货夜盘可以说有利有弊。在市场人士看来,利是一定程度上解放了部分投资者,在保证其良好作息时间和身心健康上发挥了积极作用;弊是疫情引起的国际资本市场动荡不安,特别是最近一段时间不少品种开盘跳空,给交易风控带来了极大的压力。

何时恢复夜盘?证监会回复“正在研究”

随着疫情在全球持续扩散,恐慌下很多期货品种的走势可以用波澜壮阔来形容,市场上不少投资者最关心的问题恐怕就是何时恢复夜盘了。

3月22日,国务院新闻办公室举行新闻发布会。发布会上,对于期货夜盘交易何时恢复一事,证监会副主席李超回应称,期货夜盘恢复“正在研究”。

期货夜盘于2月3日暂停交易。因为疫情发生后许多期货经营机构反映,当前情形下继续开展期货夜盘交易,一些机构在人员、运维、保障等方面存在困难。

最近关于夜盘的讨论十分火热,对于是否恢复夜盘交易,市场一直有不同的声音。

夜盘将恢复?证监会表示“正在研究”!夜盘暂停期间行情大幅波动,有人欢喜有人忧......

夜盘将恢复?证监会表示“正在研究”!夜盘暂停期间行情大幅波动,有人欢喜有人忧......

从期货日报近期的调查可以看到,参与调查的651位投资者中,从参与度角度来看,三成投资者表示只要有夜盘就会参与;三成投资者经常参与夜盘;三成投资者偶尔参与夜盘;从不交易夜盘的投资者只占10%。

就参与夜盘交易的原因,大多数投资者表示,所关注的品种内外盘相关性较强,夜盘有助于防范隔夜跳空风险;小部分投资者则表示,所关注的品种无外盘相关性,可交易也可不交易,但有时控制不住自己随时想要交易的心。

就是否希望恢复夜盘交易的问题,参与调查的651位投资者,53%希望恢复夜盘,剩下则不希望恢复。

一部分投资者赞同尽快恢复夜盘。他们认为,目前国内疫情已经控制住,确诊没有增加,各地开始复工,是时候恢复夜盘交易了。有外盘联动的品种,没夜盘就失去了价格的连续性,对于隔夜持仓的人来说风险巨大。此外,当前国际形势复杂,夜盘没有打开,加上周末诸多不可控因素,风控成为目前投资的关键,不隔夜是最明智之举。

另一部分人则赞同维持现状。有投资者反映,身体比钱重要,恢复夜盘太累了,目前就挺好的;有投资者表示,不用开夜盘,又累又不挣钱……

华南一家期货公司相关人士告诉记者,目前交易所已经开始夜盘恢复的需求,恢复时间待监管层统一通知。

规避突发状况,私募主动降低交易杠杆

暂停期货夜盘交易,有人欢喜有人忧。

“在没有夜盘交易之前,每一个专心于期货交易的交易员都有一个习惯,就是半夜醒一两次看看外盘。”厚石天成总经理侯延军向记者表示,衍生品的一大功能就是避险工具,由于原油化工类,油脂豆类,黄外汇受外盘影响非常大,之前是不论内盘涨跌,主要还是看夜晚的外盘走势。近些年,中国话语权增强,但是部分品种还是严重受外盘制约。“其实夜盘的作用,这些天市场就给出来答案,在没有夜盘连续交易的情况下,突发状况是很难规避风险的。”他说。

在市场人士看来,期货夜盘交易有着两面性:一方面,夜盘对投资者身体健康产生了消极影响,夜盘参与人数相比白盘较少,也导致了期货公司技术设备、服务人员运维上资源浪费的问题;另一方面,夜盘考虑了交易的连续性,有利于减少价格巨幅波动带来的冲击,对于风险防控有着重要意义。

前海君盛创富创始人杜军向记者表示,期货主要是T+0交易和杠杆交易,具有较高的流动性,市场各类信息需要用价格来投票和反映,连续性是期货交易结构中必不可少的要素。

“暂停夜盘对国际性的品种冲击较大,造成巨大的跳空缺口,很多投资机构在面对市场重大波动时应对时间不够,容易形成堰塞湖,从而形成踩踏性的价格崩塌。”杜军说,有时因为没法及时平掉头寸,为减少整体净值回撤,难免会波及其它品种,从而对整个市场形成蝴蝶效应。

他表示,目前公司主要从以下三方面调节:一是尽量减少和外盘联动比较大的品种的持仓过夜头寸,二是有期权的期货品种会进行期权对冲保护,三是主动降低交易杠杆。

“我们公司做的是趋势策略,其实像原油这样部分商品的下跌早就开始了,并不是近期的事情。如果是大周期趋势策略的话,做多是不可能的,基本都是空单。” 侯延军说,当然,如果持有原油多单的话,像之前直接封死跌停也没有什么好办法,一切都看事前风控的仓位管理了。

市场行情巨幅振荡,期货公司风控压力加大

疫情导致的市场行情巨幅振荡,给期货公司风控带来了巨大挑战,一些期货公司近期出现了穿仓事件。

“在某些品种行情剧烈波动的情况下,客户持仓会被快速封在跌停板上无法止损。即便是最后期货公司强平,也可能出现连续几个跌停板平不出来的情况,穿仓金额只会越来越大。”一位在期货公司相关人士告诉记者,在这种情况下客户不仅会将开仓前账户上的保证金全部亏掉,而且还倒欠期货公司钱。

某华东期货公司的风控人员表示,这种由极端风险事件引起的穿仓其实很难避免,因为行业竞争激烈,期货公司不可能独自大幅提高保证金。对于期货公司而言,即便节前可以提高保证金比例,也只是在行业水平上适当调整。大幅提高保证金比例会带来不好的用户体验,客户也会有怨言。

“现阶段风控压力还是比较大的,主要还是采取提高保证金、提醒客户注意风险、劝高风险客户降低仓位等措施。行情波动不大的时候,我们一般会提前一天通知追加保证金,拖到下午收盘前才砍仓。现在这种情况,开盘前客户没追加保证金就应该坚决平仓了。”上述风控人员告诉记者。


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